远期外汇交易里面的完全择期交易是什么意思?完全择期!-聚金财经

远期外汇交易里面的完全择期交易是什么意思？完全择期！

择期交易（optional forward transactions）指在零售外汇市场上，银行在约定期限内给予客户交割日选择权的外汇远期交易。也就是客户可以在约定的将来某一段时间内的任何一个工作日，按规定的汇率进行交割的外汇买卖业务，它是一种可选择交割日的远期外汇买卖。

外汇期权交易与择期外汇交易的区别与联系是什么？

外汇搭闹期权交易等于是期货式外汇结算，就是用交易保证金去买入或卖出指定日期的外汇价。
而择期外汇交易是指由自己指定一个未来的日期提供外汇实行纯衡结算。两者相同之处都是指定未来的某个日知裤罩期，但外汇期权有扛杆效应，可以放大你的盈亏数倍。而择期外汇没有扛杆效应！

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外汇期货和期权

择期外汇交易交割期越长 , 买卖差价( )

A. 越小

B. 越大

C. 没有区别

D. 不确定

高人求解已知即期汇率、掉期率,求择期外汇交易中的买入汇率，以及知道两种货币的利率及即期汇率求远期汇率

这是两题：1、中国银行向客户报出美元与瑞士法郎汇率：即期汇率：USD/CHF=1.6620/40,1月期掉期率：365/245，3月期掉期率：350/310.问：在1个月到3个月的择期外汇交易中，银行买入美元的汇率是多少？客户买入美元的汇率是多少？若其他条件不变，1月期掉期率：245/265，3月期掉期率：310/350，结果又是怎样的？
2、假设：港币利率为6%，美元利率为2%，香港银行报出美元与港元的机器汇率为USD/HKD=7.8850/70.计算3个月美元远期汇率是多少？
希望哪位高人给出详细的计算过程。我马上要考试了，不知道怎么下手，急！！！

1.
(1)一月期远期汇率:USD／CHF=(1.6620-0.0365)／(1.6640-0.0245)=1.6255-1.6395
三个月远期汇率:USD／CHF=(1.6620-0.0350)／(1.6640-0.0310)=1.6270-1.6330
1个月到3个月的择期:USD／CHF=1.6270-1.6395
银行买入美元的汇率是1.6270,客户买入美元(银行卖出美元)汇率是1.6395
(2)一月期远期汇率:USD／CHF=(1.6620+0.0245)／(1.6640+0.0265)=1.6865-1.6905
三个月远期汇率:USD／CHF=(1.6620+0.0310)／(1.6640+0.0350)=1.6930-1.6990
1个月到3个月的择期:USD／CHF=1.6865-1.6990
银行买入美元的汇率是1.6865,客户买入美元(银行卖出美元)汇率是1.6990
2.
是均衡汇率的计算问题
港币利率为6%,美元利率2%，即期汇率USD/HKD=7.8850/70,就有可能：借美元(借期三个月,假如存与贷利率一样),即期兑换成港币,存款(投资三个月,利率4%),三个月以后连本带利取出,再兑换成美元（远期汇率设为R）,以偿还借美元的本利,市场处于均衡时,理论上可以计算出均衡汇率R
1*7.8850*(1+6%/4)/R1=1*(1+2%/4) ,R1=7.9635
同理也可计算出另一个汇率水平:
1/7.8870*(1+2%/4)*R2=(1+6%/4),R2=7.9655
3个月远期汇率为:USD/HKD=7.9635/55
显然R变大了,也就是说港币贬值(经济学家凯恩斯的利率平价理论主要意思就是即期利率高的货币远期贬值

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