即期外汇交易的如何交易(即期外汇交易和远期外汇交易的区别是什么?)

2023-10-09 106 0

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即期外汇交易的如何交易

新投资者在做外汇的时候,对很多方面都存在疑虑,包括技术上,也包括心理上,新投资者可以参看以下建议:
1、善于借鉴学习,善于使用模拟账户善用免费模拟帐户,学习外汇交易--投资家的耐心:等待收益率为正的时刻;初学者要耐心学习,循序渐进,勿急于开立真实交易帐户,可先试用模拟帐户。环球金汇里有免费模拟账户的申请,新投资者可以去体验。
2、错误难免,要记取教训,切勿兆森氏重蹈覆辙错误及损失的产生在所难免,不要责备你自己,重要的是从中记取教训,避免再犯同样的错误,你越快学会接受损失,记取教训,获利的日子越快来临。另外,要学会控制情绪,不要因赚了$800而雀跃不已,也不用因损失了$200而想撞墙。交易中,个人情绪越少,你越能看清市场的情况并做出正确的决定。要以冷静的心态面对得失,要了解交易人不是从获利中学习,而是从损失中成长,当了解每一次损失的原因时,即表示你又向获利之途迈进一步,因为你已找到正确的方向。
3、你是自己最大的敌人交易人最大的敌人是自己-贪婪、急躁、失控的情绪、没有防备心、过度自我等等,很容易让你忽略市场走势而导致错误的交易决定。不要单纯为了很久没有族散进场交易或是无聊而进行交易,这里没有一定的标准规定必需于某一期间内交易多少量,即使你在2-3天内仅开立春孝一个仓位,但是这笔交易获利了$600-$800,表示你的决策是正确的,并无任何不妥.即期外汇交易的如何交易

即期外汇交易和远期外汇交易的区别是什么?

  远期外汇交易是指外汇交易双方预先签订远期外汇交易合同,规定交易的币种、金额、汇率及未来交割的时间,在约定的到期日由交易双方按约定的汇率办理收付交割的外汇交易。   即期外汇交易是以双方约定的汇率交换两种不同的货币,并在一到两个营业日后进行清算的外汇交易。   一种离岸金融衍生产品,交易双方基于对汇率的不同看法,签订非交割远期交易合约,确定远期汇率、期限和金额,合约到期时只需将预订汇率与实际汇率的差额进行交割清算,与本金金额、实际收支毫无关联。产品特点:针对有外汇管制的国家或地区,无需对本金进行交割。他们在外汇交易中的作用有一定的共同点。   以上就是远期外汇交易与即期外汇交易的概念。

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自2012年4月16日起,银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由千分之五扩大至百分之一


央行此举对中国经济的利弊和对股市的影响??
央行才周末发出此消息,对股市短期,长期的影响如何?

人民币汇率波幅放宽,产生的积极影响是多方面的:

  首先,有利于进一步促进人民币回归到均衡汇率状态。汇改以来,人民币兑美元中间价累计升值超过30%,人民币兑美元汇率基本上趋于均衡状态。当前我国外汇市场发育趋于成熟,交易主体自主定价和风险管理能力日渐增强,人民币汇率变动预期开始分化,是推出改革不错的时间窗口。

  其次,有利于推进人民币汇率市场化进程,促进人民币汇率的价格发现,有利于完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度建设,为最终实现人民币汇率自由浮动奠定了基础。

  第三,有利于推进人民币国际化进程。一个有效的、灵活的、由市场供求决定的汇率形成机制是人民币国际化和资本账户开放的必要前提条件。根据国际经验,在汇率不能灵活反映市场供求的情况下,资本项目开放会导致非常剧烈的资本流动,易产生很大的金融风险。而此次放宽人民币汇率波幅,是人民币国际化进程中的重要步骤,将进一步加快人民币国际化步伐。

  第四,有利于抑制短期资本大规模流动。世界多数其他货币兑美元汇率的波幅大都在5%-20%。由于人民币波幅太低,使投机人民币升值的短期资金获得了有吸引力的低风险回报,加剧了热钱的流入。而一旦增加汇率弹性,投机人民币汇率的风险当然也会增大,这使得国际热钱必须权衡风险,对进入中国市场将会更加谨慎,可依靠汇率弹性本身有效抑制短期资本持续大规模的流动。

  湖南外贸网同时指出,扩大人民币兑美元汇率浮动幅度带来的负面影响也不能忽视。

  首先,将使一些出口加工企业汇率风险加大;其次,银行管理外汇资产压力增加;第三,国际短期资本有可能大举外流。人民币兑美元波动增大,国际短期资本风险增大,不排除集中大幅加速外流对中国经济造成一定的冲击;第四,人民币汇率达到均衡状态后,可能使得通过外汇占款被动发行基础货币的压力消失,这将影响到市场基础货币投放的原有渠道;第五,也不排除人民币兑美元扩大浮动幅度后,增强人民币升值空间,因为,人民币升值的趋势仍然没有根本改变。第六,央行货币政策制定和实施的难度将进一步增加。

  扩大人民币兑美元汇率浮动幅度有利有弊,但总体来说是利远远大于弊,这是人民币国际化必须要过的门槛,势在必行。未来,人民币汇率形成机制改革也要与利率市场化改革相结合。只有利率市场化才能在汇率和利率政策配合中建立起灵活的反应机制,实现经济的内外均衡。有理由相信,只要各方面考虑缜密、应对及时,改革措施综合配套,人民币汇率改革带来的负面影响也会很快消除。

在套利操作中,套利者通过即期外汇交易买入高利率货币,同时做一笔远期外汇交易,卖出与短期投资期限相吻合的该货币...

在套利操作中,套利者通过即期外汇交易买入高利率货币,同时做一笔远期外汇交易,卖出与短期投资期限相吻合的该货币。这种用来防范汇率风险的方法被称为( )。

A、掉期交易

B、货币互换

C、货币期权交易

D、福费廷

A掉期交易适用于短期套利的场合。在套利操作中,通过即期外汇交易买人利率高的货币,同时做一笔远期外汇交易,卖出与短期投资期限相吻合的该货币。这样,无论日后利率高的货币汇率如何贬值,套利者都不会受到影响

一、翻译题(15分) 请翻译以下即期外汇交易的函电(英译中)。 Date:October 1


一、翻译题(15分)
请翻译以下即期外汇交易的函电(英译中)。
Date:October 11 Wednesday
Bank A:“Hi! Bank of China, Beijing Branch calling,Spot USD for HKD please?”
Bank B:“55/60.”
Bank A:“Yours USD 3. ”
Bank B:“Ok,Done. At 7.8755 I buy USD 3 AG HKD,Value October 13. My USD PLS to Citybank New York, A/C NO.1234567. For you?”
Bank A:“My HKD PLS to Bank of China Beijing, A/C NO.9876543. Thank you for deal.”

二、计算题
1、美国某银行的外汇牌价GBP/USD的即期汇率为1.6854/1.6864,3个月远期差价为120/130,某美国商人买入3个月远期20000英镑,到期需支付多少美元?(10分)

2、某美国商人向英国出口一批商品,100万英镑的货款要3个月以后才能收到,为避免3个月后英镑汇率出现下跌,美国出口商决定做一笔3个月的远期外汇交易。假设成交时,纽约外汇市场英镑/美元的即期汇率为1.6950/60,英镑3个月的远期差价为40/30,若收款日市场即期汇率为1.6540/50。美国出口商若进行保值,到期可收回多少美元?盈亏如何?(10分)

3、假设某日东京外汇市场上美元/日元的6个月远期汇率为102.56/66,一日本投机商预期半年后美元/日元的即期汇率将变为104.45/55。若预期准确,在不考虑其他费用的情况下,该投机商买入100万6个月的USD远期,可获得多少投机利润?(10分)

4、一家瑞士投资公司需用100万美元投资美国3个月期的国库券,为避免3个月后美元汇率下跌,该公司做了一笔掉期交易,即在买进100万美元现汇的同时,卖出100万美元的3个月期汇。假设成交时美元/瑞士法郎的即期汇率为0.9958/73,3个月的掉期率为118/98;若3个月后美元/瑞士法郎的即期汇率变为0.9710/20。比较该公司做掉期交易和不做掉期交易的风险情况(不考虑其他费用)。(15分)

5、纽约外汇市场USD/JPY=102.06/16,东京外汇市场USD/JPY=102.56/66,套汇者欲用100万美元套汇,如果不考虑套汇成本,请计算该笔套汇交易的收益。(10分)

6、某日外汇市场行情如下:纽约GBP/USD = 1.4900/10,苏黎世USD/CHF = 1.7200/10,伦敦GBP/CHF= 2.2510/20。假设你有100万英镑,请计算该市场中是否存在套汇机会?如果有套汇机会,应该如何操作?套汇收益如何?(15分)

时间:10月11日星期三。银行A:您好!这里是中国银行北京分支银行。请出示USD卡

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