你知道什么是外汇即期交易吗?即期外汇的交易实例

2023-11-06 142 0

你知道什么是外汇即期交易吗?

即期外汇交易(Spot Exchange Transactions):又称为现货交易或现期交易,是指外汇买卖成交后,交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。

即期外汇市场交易通常在当日或两个营业日内交割,一般在成交后的第二个营业日内进行交割,如伦敦、纽约、巴黎等市场。

在中国香港市场,港元兑美元的即期交易是在当天交割,港元兑日元、新加坡元、澳元等则在次日交割。

即期外汇的交易实例

例:在1998年9月10日,纽约花旗银行与日本东京银行通过电话达成一项外汇买卖交易,花旗银行愿意按1美元兑136.85日元的汇率卖出100万美元,买入13 685万日元;而东京银行也愿意按同样汇率卖出13 685万日元,买入100万美元。9月11日,两家银行分别按对方的要求,将卖出的货币解入对方指定的账户内,从而完成这笔买卖。即期外汇的交易实例

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即期外汇市场属于资本市场吗

即期外汇市场属于资本市场。即期外汇市场,指的是英文中的SpotMarket,在一般国家为T+2,含义是今天交易的话,两天之内交割,也有T加3和T加1的,交易的外汇没有期限的限制,属于资本市场。外汇,英文名是Foreigncurrency,是货币行政当局(中央银行、货币管理机构、外汇平准基金及财政部)以银行存款、财政部库券。

请问中行公司客户即期外汇买卖产品有哪些优势?

公司客户即期外汇买卖产品优势:1、可实现客户不同外币之间的转换需求,如公司客户可通过即期外汇交易进行公司进出口贸易结算,支付信用证保证金等。2、即期外汇交易直接报价,无须通过人民币搭桥折算,更贴近市场报价水平,为客户节约交易成本。3、可满足客户即期外汇买卖的需求。
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下列关于即期外汇买卖的说法,正确的有(  )。


A.属于衍生产品交易
B.在实践中通常简称为即期
C.可以满足客户对不同货币的需求
D.是指现金或现货交易
E.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例以降低汇率风险

【答案】:B,C,D,E
在实践中,即期通常是指即期外汇买卖;即期外汇买卖除可以满足客户对不同货币的需求外,还可以用于调整持有不同外汇头寸的比例以降低汇率风险。A项即期外汇买卖不是衍生品交易。

即期外汇市场交易包括哪些情况?请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

即期外汇市场交易包括哪些情况?

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

正确答案:即期外汇交易主要有以下几种情况: (1)银行同业拆放 银行为了避免经营外汇业务的风险每天都需轧平头寸卖出某种外汇的多余头寸(long position)买进某种外汇的短缺头寸(shot position)。由于这种业务一般是在银行间进行的所以称为银行同业拆放。 (2)国际贸易结算 国际贸易结算主要是银行和进出口商客户之间因为国际贸易支付而发生的即期外汇买卖。 (3)套汇 套汇(arbitrage)是指人们利用不同外汇市场的汇率差异通过买进和卖出赚取汇率差价的行为。套汇分直接套汇和间接套汇两种。其中直接套汇也称双边或两角套汇是指利用两个外汇市场上某种外汇汇率的差异在某个市场上低价买进而在另一个市场上高价卖出同一种外汇即“贱买贵卖”以赚取差价的行为;间接套汇又称三角套汇是指利用三个或三个以上的外汇市场上汇率的差异在这些市场之间转移资金从中赚取汇率差价的行为。 在同一标价方法情况下若汇率的连乘积等于1市场汇价是平的说明没有套汇机会;反之若汇率的连乘积不等于1则说明存在套汇机会。
即期外汇交易主要有以下几种情况:(1)银行同业拆放银行为了避免经营外汇业务的风险,每天都需轧平头寸,卖出某种外汇的多余头寸(longposition),买进某种外汇的短缺头寸(shotposition)。由于这种业务一般是在银行间进行的,所以称为银行同业拆放。(2)国际贸易结算国际贸易结算主要是银行和进出口商客户之间因为国际贸易支付而发生的即期外汇买卖。(3)套汇套汇(arbitrage)是指人们利用不同外汇市场的汇率差异,通过买进和卖出,赚取汇率差价的行为。套汇分直接套汇和间接套汇两种。其中,直接套汇也称双边或两角套汇,是指利用两个外汇市场上某种外汇汇率的差异,在某个市场上低价买进而在另一个市场上高价卖出同一种外汇,即“贱买贵卖”,以赚取差价的行为;间接套汇又称三角套汇,是指利用三个或三个以上的外汇市场上汇率的差异,在这些市场之间转移资金,从中赚取汇率差价的行为。在同一标价方法情况下,若汇率的连乘积等于1,市场汇价是平的,说明没有套汇机会;反之,若汇率的连乘积不等于1,则说明存在套汇机会。

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